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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CU Autres participations | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 483.00 | 17 552.00 | | 27 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 9 931.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 34 637.00 | 32 983.00 | | 34 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 300.00 | 35 088.00 | | 24 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | 19 064.00 | | 23 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 831.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 066.00 | 54 983.00 | | 54 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 703.00 | 87 966.00 | | 88 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -433.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841.00 | 12 600.00 | | 4 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187.00 | 2 669.00 | | 3 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | 9 931.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 273.00 | 11 043.00 | 13 230.00 | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 066.00 | 40 836.00 | 13 230.00 | 54 066.00 |