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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CU Autres participations | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 137.00 | 27 483.00 | | 29 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | 1 654.00 | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 60 280.00 | 34 637.00 | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 245.00 | 24 300.00 | | 13 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 23 741.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 945.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 877.00 | 54 066.00 | | 31 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 157.00 | 88 703.00 | | 92 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 964.00 | 40 836.00 | | 29 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | 2 655.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | 2 655.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | 2 655.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 821.00 | 4 841.00 | | 28 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178.00 | 3 187.00 | | 3 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 643.00 | 1 654.00 | | 25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 230.00 | 11 317.00 | 1 913.00 | 13 230.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 877.00 | 29 964.00 | 1 913.00 | 31 877.00 |