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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
CU Autres participations | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 482.00 | -3 226.00 | | -23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | -20 256.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | -17 806.00 | -22 482.00 | | -17 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 105.00 | 306 060.00 | | 284 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 24 150.00 | | 41 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 171.00 | 330 809.00 | | 326 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 364.00 | 308 327.00 | | 308 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552.00 | 20 256.00 | | 7 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | -20 256.00 | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 105.00 | 22 454.00 | 95 038.00 | 284 105.00 |
VI Groupe et associés | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 399.00 | 76 748.00 | 95 038.00 | 338 399.00 |