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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
CU Autres participations | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 964.00 | -18 806.00 | | -15 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | 2 842.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | -11 722.00 | -14 964.00 | | -11 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 686.00 | 261 651.00 | | 238 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 832.00 | 61 039.00 | | 80 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 130.00 | 323 302.00 | | 320 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 407.00 | 308 337.00 | | 308 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 130.00 | 84 615.00 | | 320 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182.00 | 10 079.00 | | 10 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | 7 237.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | 2 842.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 686.00 | 23 487.00 | 125 689.00 | 238 686.00 |
VI Groupe et associés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 130.00 | 104 931.00 | 125 689.00 | 320 130.00 |