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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 891.00 | 847.00 | 197 044.00 | 197 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 1 920.00 | 2 906.00 | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 331.00 | 2 890.00 | 12 441.00 | 15 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 724.00 | 5 657.00 | 502 067.00 | 507 724.00 |
BN En cours de production de biens | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
BZ Autres créances | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 725.00 | 5 657.00 | 731 068.00 | 736 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DH Report à nouveau | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 73 291.00 | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 472 768.00 | 428 291.00 | | 472 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 474.00 | 29 229.00 | | 151 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 19 304.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 50 228.00 | | 67 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 30 324.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 300.00 | 162 669.00 | | 258 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 068.00 | 590 960.00 | | 731 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 509.00 | 162 669.00 | | 188 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 978.00 | 29 229.00 | | 36 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
FG Production vendue services | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 685.00 | 191 630.00 | | 437 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 208.00 | 118 338.00 | | 393 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 477.00 | 73 291.00 | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 426.00 | | 284 199.00 | 226 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 507 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 272 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 417.00 | | 109 475.00 | 88 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 174.00 | | 160 240.00 | 114 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 14 485.00 | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 4 096.00 | 762.00 | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 3 249.00 | 762.00 | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 474.00 | 81 683.00 | 39 841.00 | 151 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
VW T.V.A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 300.00 | 188 509.00 | 39 841.00 | 258 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | 2 433.00 | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 993.00 | 38 833.00 | | 29 993.00 |
ST Autres comptes | 43 480.00 | 27 471.00 | | 43 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 835.00 | 31 194.00 | | 39 835.00 |
YT Sous‐traitance | 31 416.00 | 1 781.00 | | 31 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 420.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | 2 853.00 | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 160.00 | 16 410.00 | | 85 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 950.00 | 48 295.00 | | 19 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 725.00 | 100 529.00 | | 144 725.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |