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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 674.00 | 15 600.00 | 103 073.00 | 118 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 7 267.00 | 23 104.00 | 30 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 465.00 | 22 867.00 | 930 598.00 | 953 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BN En cours de production de biens | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
BZ Autres créances | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CF Disponibilités | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 714.00 | | 388 714.00 | 388 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 179.00 | 22 867.00 | 1 319 312.00 | 1 342 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
CU Autres participations | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 190.00 | | 411 190.00 | 411 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
DL TOTAL (I) | 707 409.00 | | | 707 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 801.00 | | | 239 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 903.00 | | | 611 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 312.00 | | | 1 319 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 903.00 | | | 611 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FD Production vendue biens | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
FG Production vendue services | 1 155 583.00 | | 1 155 583.00 | 1 155 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 220.00 | | 1 415 220.00 | 1 415 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 867.00 | | | -66 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 544.00 | | | 1 487 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 924.00 | | | 1 355 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 724.00 | | 771 919.00 | 507 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 801.00 | | 394 389.00 | 16 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 179.00 | 953 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 475.00 | 271 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 704.00 | 161 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 891.00 | | 108 479.00 | 197 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 413.00 | | 181 061.00 | 272 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | 87 991.00 | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 32 611.00 | 15 401.00 | 5 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 14 554.00 | 15 401.00 | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 18 057.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 801.00 | 239 801.00 | | 239 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 716.00 | 250 716.00 | | 250 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 585.00 | | | 146 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 334.00 | 368 334.00 | | 368 334.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 903.00 | 611 903.00 | | 611 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
ST Autres comptes | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
YT Sous‐traitance | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 097.00 | | | 685 097.00 |