| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 52.00 | 738.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 2 650.00 | 8 822.00 | 11 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 462.00 | 2 702.00 | 12 760.00 | 15 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
110 Total général Actif | 91 106.00 | 2 702.00 | 88 404.00 | 91 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 702.00 | 318 253.00 | | 336 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 588.00 | 9 109.00 | | 72 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
230 Autres produits | 2 962.00 | 103.00 | | 2 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 391.00 | 327 464.00 | | 415 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 447.00 | 311 987.00 | | 304 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 564.00 | -36 300.00 | | -8 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 050.00 | 3 796.00 | | 4 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 123.00 | 30 078.00 | | 49 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 275.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 296.00 | 9 853.00 | | 56 296.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | 898.00 | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 199.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 647.00 | 320 839.00 | | 412 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | 6 625.00 | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 125.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 939.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | 5 561.00 | | 2 316.00 |