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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 316.00 | 474.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 6 108.00 | 12 854.00 | 18 962.00 |
040 Immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 752.00 | 6 424.00 | 42 328.00 | 48 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
060 Stock marchandises | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
072 Créances – Autres | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
084 Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
110 Total général Actif | 93 112.00 | 6 424.00 | 86 688.00 | 93 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 019.00 | 336 702.00 | | 222 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 616.00 | 72 588.00 | | 78 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 139.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 962.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 658.00 | 415 391.00 | | 303 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 007.00 | 304 447.00 | | 165 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 574.00 | -8 564.00 | | 28 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 911.00 | 4 050.00 | | 4 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 323.00 | -1 800.00 | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 57 972.00 | 49 123.00 | | 57 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 971.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 513.00 | 56 296.00 | | 66 513.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | 5 584.00 | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 2 503.00 | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 731.00 | 412 647.00 | | 335 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 074.00 | 2 743.00 | | -32 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 367.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 583.00 | 2 316.00 | | -32 583.00 |