| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 5 567.00 | 2 872.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 207.00 | 3 133.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 330.00 | 8 524.00 | 45 806.00 | 54 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 736.00 | | 313 736.00 | 313 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 066.00 | 8 524.00 | 359 542.00 | 368 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 098.00 | 35 714.00 | | 91 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 657.00 | 155 384.00 | | 181 657.00 |
DL TOTAL (I) | 281 555.00 | 199 898.00 | | 281 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 622.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 111 989.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 276.00 | 51 754.00 | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 24 218.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 987.00 | 194 808.00 | | 74 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 542.00 | 397 706.00 | | 359 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 2 518.00 | | 6 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 518.00 | | 5 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 221.00 | 145 221.00 | | 145 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |