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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 6 142.00 | 1 653.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 813.00 | 3 630.00 | 3 183.00 | 6 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 657.00 | 10 522.00 | 45 136.00 | 55 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
CF Disponibilités | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 157.00 | | 254 157.00 | 254 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 814.00 | 10 522.00 | 299 292.00 | 309 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 755.00 | 91 098.00 | | 172 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096.00 | 181 657.00 | | 64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 245 650.00 | 281 555.00 | | 245 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 786.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 21 376.00 | | 20 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 50 276.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 642.00 | 74 987.00 | | 53 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 292.00 | 359 542.00 | | 299 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 2 642.00 | 645.00 | 8 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 2 643.00 | 645.00 | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 630.00 | 159 130.00 | 500.00 | 159 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |