| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 911.00 | 9 677.00 | 6 234.00 | 15 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 9 398.00 | 8 091.00 | 17 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 442.00 | 19 076.00 | 98 367.00 | 117 442.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
110 Total général Actif | 123 825.00 | 19 076.00 | 104 749.00 | 123 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 639.00 | 122 937.00 | | 108 639.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 868.00 | | | 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911.00 | 1 540.00 | | 911.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 4 245.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 936.00 | 128 722.00 | | 109 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 353.00 | 42 934.00 | | 39 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -96.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | 2 191.00 | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 27 240.00 | 27 729.00 | | 27 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 1 999.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 866.00 | 34 887.00 | | 26 866.00 |
252 Charges sociales | 7 207.00 | 5 342.00 | | 7 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 6 208.00 | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 775.00 | 121 230.00 | | 111 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 840.00 | 7 493.00 | | -1 840.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 316.00 | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 926.00 | 5 388.00 | | -2 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |