| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 779.00 | 1 021.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 573.00 | 13 068.00 | 59 505.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 223.00 | 13 927.00 | 61 296.00 | 75 223.00 |
BT Marchandises | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CF Disponibilités | 190 599.00 | | 190 599.00 | 190 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 896.00 | | 286 896.00 | 286 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 119.00 | 13 927.00 | 348 191.00 | 362 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 074.00 | 10 000.00 | | 15 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 856.00 | | | 301 856.00 |
DH Report à nouveau | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 810.00 | -5 550.00 | | -70 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 261.00 | 9 798.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 246 830.00 | 14 248.00 | | 246 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 359.00 | 11 041.00 | | 32 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 12 000.00 | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 13 293.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | 1 709.00 | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 361.00 | 39 108.00 | | 101 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 191.00 | 53 356.00 | | 348 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 921.00 | 2 270.00 | 43 191.00 | 40 921.00 |
FD Production vendue biens | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
FG Production vendue services | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 827.00 | 2 270.00 | 59 097.00 | 56 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 559.00 | 47 162.00 | | 120 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 369.00 | 52 712.00 | | 191 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 810.00 | -5 550.00 | | -70 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 901.00 | | 54 322.00 | 20 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | 53 473.00 | 19 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 11 783.00 | | 2 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 360.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 11 343.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VP Divers | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |