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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550 789.00 | 243 088.00 | 307 701.00 | 550 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 5 034.00 | 4 397.00 | 9 431.00 |
040 Immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 285.00 | 248 122.00 | 318 163.00 | 566 285.00 |
060 Stock marchandises | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177 788.00 | | 1 177 788.00 | 1 177 788.00 |
072 Créances – Autres | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
084 Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 435 928.00 | | 1 435 928.00 | 1 435 928.00 |
110 Total général Actif | 2 002 213.00 | 248 122.00 | 1 754 090.00 | 2 002 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 909 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 733 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 754 090.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 436.00 | 241 288.00 | 211 148.00 | 452 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 5 034.00 | 4 396.00 | 9 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 283.00 | 248 122.00 | 318 160.00 | 566 283.00 |
BT Marchandises | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 788.00 | | 1 177 788.00 | 1 177 788.00 |
BZ Autres créances | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CF Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 928.00 | | 1 435 928.00 | 1 435 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 213.00 | 248 122.00 | 1 754 090.00 | 2 002 213.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 050.00 | 419 997.00 | | 192 050.00 |
DH Report à nouveau | -93 288.00 | -93 288.00 | | -93 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 293.00 | -227 947.00 | | -97 293.00 |
DL TOTAL (I) | 20 589.00 | 117 882.00 | | 20 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 160.00 | 250 200.00 | | 200 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 454.00 | 504 535.00 | | 569 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 628.00 | 390 007.00 | | 421 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 715.00 | 237 590.00 | | 313 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 5 924.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 44 200.00 | 26 183.00 | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 501.00 | 1 428 441.00 | | 1 733 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 090.00 | 1 546 324.00 | | 1 754 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 702.00 | 796 975.00 | | 987 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 802.00 | 1 104.00 | | 6 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 498.00 | | | 197 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |