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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 6 544.00 | 3 088.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 5 525.00 | 12 423.00 | 17 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 348.00 | 12 069.00 | 41 279.00 | 53 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 875.00 | | 382 875.00 | 382 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 223.00 | 12 069.00 | 424 154.00 | 436 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 012.00 | 78 880.00 | | 115 012.00 |
DL TOTAL (I) | 243 891.00 | 128 880.00 | | 243 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 24 593.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 88 183.00 | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 45 205.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 139.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 263.00 | 158 119.00 | | 180 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 154.00 | 286 999.00 | | 424 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 890.00 | 3 557.00 | 969 447.00 | 965 890.00 |
FG Production vendue services | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 098.00 | 3 557.00 | 1 111 655.00 | 1 108 098.00 |
FM Production stockée | | | -5 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 325.00 | 31 309.00 | | 42 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 115.00 | 572 327.00 | | 1 113 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 103.00 | 493 448.00 | | 998 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 012.00 | 78 880.00 | | 115 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 066.00 | | 12 282.00 | 42 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 53 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 27 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | 12 233.00 | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 49.00 | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 9 792.00 | 640.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 9 792.00 | 640.00 | 2 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VP Divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |