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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 104.00 | 14 747.00 | 12 357.00 | 27 104.00 |
BF Prêts | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 189.00 | 24 379.00 | 44 810.00 | 69 189.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 237.00 | | 691 237.00 | 691 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 426.00 | 24 379.00 | 736 047.00 | 760 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 580.00 | 188 891.00 | | 289 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 522.00 | 100 689.00 | | 112 522.00 |
DL TOTAL (I) | 457 102.00 | 344 580.00 | | 457 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 8 140.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | 12 624.00 | | 19 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 206 261.00 | | 99 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 514.00 | 97 135.00 | | 140 514.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 19 862.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 945.00 | 344 173.00 | | 278 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 047.00 | 688 753.00 | | 736 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 089.00 | 339 161.00 | | 277 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 129.00 | 11 298.00 | 1 322 427.00 | 1 311 129.00 |
FG Production vendue services | 89 722.00 | 75.00 | 89 797.00 | 89 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 850.00 | 11 373.00 | 1 412 223.00 | 1 400 850.00 |
FM Production stockée | | | -60 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | -3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 479.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 1 479.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 709.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 709.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 770.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 613.00 | 30 473.00 | | 36 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 325.00 | 1 357 398.00 | | 1 356 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 802.00 | 1 256 709.00 | | 1 243 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 522.00 | 100 689.00 | | 112 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 799.00 | | 11 796.00 | 59 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 69 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 36 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | | 3 296.00 | 34 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 8 500.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 5 274.00 | 590.00 | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 5 274.00 | 590.00 | 19 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
UP Prêts | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012.00 | 3 156.00 | 1 856.00 | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |