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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 65.00 | 585.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 850.00 | 3 815.00 | 257 035.00 | 260 850.00 |
BT Marchandises | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 622.00 | 3 815.00 | 411 807.00 | 415 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 801.00 | | | 381 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 807.00 | | | 411 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 562.00 | | | 230 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 586.00 | | 239 586.00 | 239 586.00 |
FG Production vendue services | 80 561.00 | | 80 561.00 | 80 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 349.00 | | | 300 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 202.00 | 27 963.00 | 143 865.00 | 179 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 731.00 | 43 531.00 | 200.00 | 43 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 801.00 | 230 562.00 | 143 865.00 | 381 801.00 |