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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 4 009.00 | 6 674.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 14 888.00 | 4 519.00 | 19 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 291.00 | 18 897.00 | 256 394.00 | 275 291.00 |
BT Marchandises | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 288.00 | 18 897.00 | 434 391.00 | 453 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 415.00 | | | 357 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 415.00 | | | 357 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 610.00 | | 381 610.00 | 381 610.00 |
FG Production vendue services | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 741.00 | | 486 741.00 | 486 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 083.00 | | | 488 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 201.00 | | | 477 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 345.00 | | 10 946.00 | 264 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | | 10 946.00 | 19 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 9 071.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 9 071.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 049.00 | 28 537.00 | 94 512.00 | 123 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 49 131.00 | 200.00 | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 415.00 | 262 904.00 | 94 512.00 | 357 415.00 |