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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 347.00 | 1 639.00 | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 442.00 | 6 289.00 | 6 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 915.00 | 790.00 | 41 125.00 | 41 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
110 Total général Actif | 54 274.00 | 790.00 | 53 484.00 | 54 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
252 Charges sociales | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756.00 | | | 756.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |