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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 751.00 | 235.00 | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 2 566.00 | 6 826.00 | 9 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 576.00 | 4 317.00 | 40 258.00 | 44 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
110 Total général Actif | 54 010.00 | 4 317.00 | 49 692.00 | 54 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | | | 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |