| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 904.00 | | 597 904.00 | 597 904.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 834.00 | -7 593.00 | | 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 241.00 | -2 593.00 | | 105 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 054.00 | 145 066.00 | | 113 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 9 706.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 380 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 663.00 | 534 772.00 | | 492 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 904.00 | 532 179.00 | | 597 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 010.00 | 534 772.00 | | 245 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 666.00 | 7 593.00 | | 31 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 834.00 | -7 593.00 | | 107 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 572.00 | 41 920.00 | 171 072.00 | 289 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 663.00 | 245 010.00 | 171 072.00 | 492 663.00 |