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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 305.00 | | 556 305.00 | 556 305.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 442.00 | | 576 442.00 | 576 442.00 |
CU Autres participations | 556 290.00 | | 556 290.00 | 556 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 652.00 | | | 247 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 864.00 | | | 440 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 442.00 | | | 576 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 467.00 | | | 235 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1.00 | |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 015.00 | | 31 290.00 | 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 015.00 | | 31 290.00 | 525 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 653.00 | 42 256.00 | 172 445.00 | 247 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VP Divers | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 864.00 | 235 468.00 | 172 445.00 | 440 864.00 |