| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 647.00 | 100 453.00 | 193.00 | 100 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 013.00 | 113 232.00 | 24 781.00 | 138 013.00 |
BP En cours de production de services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CF Disponibilités | 701 024.00 | | 701 024.00 | 701 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 150.00 | | 841 150.00 | 841 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 163.00 | 113 232.00 | 865 931.00 | 979 163.00 |
CU Autres participations | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DH Report à nouveau | -75 647.00 | | | -75 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 944.00 | | | 681 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 762.00 | | | 810 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 931.00 | | | 865 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 997.00 | | | 284 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 653.00 | | 1 360.00 | 136 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 226.00 | | 1 360.00 | 23 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 104.00 | 127.00 | | 113 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | 127.00 | | 113 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 310.00 | 88 093.00 | 11 217.00 | 99 310.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 818.00 | 79 784.00 | 49 034.00 | 128 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
ST Autres comptes | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 059.00 | | | 103 059.00 |