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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 647.00 | 100 453.00 | 193.00 | 100 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 133.00 | 113 232.00 | 24 901.00 | 138 133.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CF Disponibilités | 607 353.00 | | 607 353.00 | 607 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 735.00 | | 758 735.00 | 758 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 868.00 | 113 232.00 | 783 636.00 | 896 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DH Report à nouveau | -53 602.00 | | | -53 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 651.00 | | | 606 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 646.00 | | | 727 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 636.00 | | | 783 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 935.00 | | | 363 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | | | 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 013.00 | | 120.00 | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | 120.00 | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VI Groupe et associés | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 590.00 | 107 349.00 | 11 241.00 | 118 590.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 995.00 | 71 961.00 | 49 034.00 | 120 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ST Autres comptes | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 008.00 | | | 119 008.00 |