| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 935.00 | | 1 831 935.00 | 1 831 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 262.00 | 243 957.00 | 79 305.00 | 323 262.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 397.00 | 2 899 519.00 | 663 878.00 | 3 563 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 489.00 | 268 850.00 | 81 639.00 | 350 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BF Prêts | 338 991.00 | | 338 991.00 | 338 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 791.00 | 4 001 998.00 | 3 140 793.00 | 7 142 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 307.00 | 125 397.00 | 208 910.00 | 334 307.00 |
BN En cours de production de biens | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 084.00 | 159 040.00 | 162 044.00 | 321 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BZ Autres créances | 1 514 569.00 | | 1 514 569.00 | 1 514 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 855.00 | | 1 143 855.00 | 1 143 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 202.00 | 284 437.00 | 4 115 766.00 | 4 400 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 993.00 | 4 286 434.00 | 7 256 559.00 | 11 542 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 728.00 | | | 409 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 121.00 | 540 121.00 | | 540 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 585.00 | 2 670 585.00 | | 2 670 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 976.00 | 254 257.00 | | 471 976.00 |
DH Report à nouveau | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 164.00 | 217 720.00 | | 737 164.00 |
DK Provisions réglementées | 306 206.00 | 316 086.00 | | 306 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 882.00 | 4 175 598.00 | | 4 902 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 637.00 | 149 567.00 | | 169 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 637.00 | 149 567.00 | | 169 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 914.00 | 451 094.00 | | 366 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 018.00 | 588 807.00 | | 994 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 218.00 | 638 838.00 | | 615 218.00 |
EA Autres dettes | 95 472.00 | 2 065.00 | | 95 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 040.00 | 1 680 804.00 | | 2 184 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 559.00 | 6 005 969.00 | | 7 256 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 693.00 | 1 328 244.00 | | 1 925 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 944 786.00 | | 4 944 786.00 | 4 944 786.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 226.00 | | 4 946 226.00 | 4 946 226.00 |
FM Production stockée | | | 328 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 67 099.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 326.00 | 34 635.00 | | 38 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388 449.00 | 101 734.00 | | 3 388 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 078.00 | 12 938.00 | | 261 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 438.00 | 139 627.00 | | 657 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 445.00 | 38 724.00 | | 28 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 962.00 | 191 289.00 | | 946 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441 487.00 | -89 555.00 | | 2 441 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 626.00 | 6 386 372.00 | | 8 871 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 462.00 | 6 168 652.00 | | 8 134 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 164.00 | 217 720.00 | | 737 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 314.00 | 73 655.00 | | 121 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 527.00 | | 505 993.00 | 10 117 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121.00 | | | 540 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480 728.00 | 7 142 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480 728.00 | 4 037 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 854.00 | | 30 343.00 | 2 124 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338 824.00 | | 179 650.00 | 7 338 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 728.00 | | 296 000.00 | 113 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566 987.00 | 258 301.00 | 2 823 290.00 | 6 566 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121.00 | | | 540 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 588.00 | 32 370.00 | | 211 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815 278.00 | 225 932.00 | 2 823 290.00 | 5 815 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 086.00 | 47 826.00 | 57 706.00 | 316 086.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 567.00 | 20 070.00 | | 149 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 696.00 | 284 437.00 | 128 696.00 | 128 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 696.00 | 284 437.00 | 128 696.00 | 128 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 349.00 | 352 333.00 | 186 402.00 | 594 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 507.00 | 128 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 445.00 | 38 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 018.00 | 994 018.00 | | 994 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 936.00 | 286 936.00 | | 286 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 140.00 | 284 140.00 | | 284 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
UP Prêts | 338 991.00 | 338 991.00 | | 338 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
UX Autres créances clients | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 281 512.00 | | | 281 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 542.00 | | | 1 050 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 813.00 | 108 466.00 | 258 347.00 | 366 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
VP Divers | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 235.00 | 2 166 235.00 | | 2 166 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 040.00 | 1 925 693.00 | 258 347.00 | 2 184 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |