| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 831 935.00 | | 1 831 935.00 | 1 831 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 262.00 | 298 585.00 | 24 678.00 | 323 262.00 |
AP Constructions | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 703.00 | 2 832 085.00 | 488 618.00 | 3 320 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 758.00 | 304 769.00 | 51 988.00 | 356 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 933.00 | 4 033 649.00 | 2 875 284.00 | 6 908 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 907.00 | 123 245.00 | 389 662.00 | 512 907.00 |
BN En cours de production de biens | 385 651.00 | | 385 651.00 | 385 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 545.00 | 9 988.00 | 750 557.00 | 760 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BZ Autres créances | 688 084.00 | | 688 084.00 | 688 084.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 772.00 | 133 233.00 | 2 321 539.00 | 2 454 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 704.00 | 4 166 882.00 | 5 196 823.00 | 9 363 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 421.00 | 548 658.00 | 59 763.00 | 608 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 585.00 | 2 670 585.00 | | 2 670 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 976.00 | 471 976.00 | | 471 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 015.00 | 1 139 675.00 | | -1 712 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334 417.00 | -2 851 690.00 | | -3 334 417.00 |
DK Provisions réglementées | 265 833.00 | 301 213.00 | | 265 833.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 598.00 | 2 046 199.00 | | -1 323 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 262.00 | 151 017.00 | | 201 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 262.00 | 151 017.00 | | 201 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 298.00 | 470 784.00 | | 460 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 172.00 | 326 407.00 | | 1 625 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 593.00 | 2 245 728.00 | | 3 597 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 077.00 | 488 546.00 | | 634 077.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 303.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 159.00 | 3 532 768.00 | | 6 319 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 823.00 | 5 729 984.00 | | 5 196 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 319 159.00 | 3 361 594.00 | | 6 319 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 124.00 | 186 689.00 | | 289 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 761.00 | | 708 761.00 | 708 761.00 |
FG Production vendue services | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 035.00 | | 750 035.00 | 750 035.00 |
FM Production stockée | | | 170 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 245.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 119.00 | 27 458.00 | | 15 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 492.00 | 30 307.00 | | 49 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 909.00 | 30 307.00 | | 141 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 270 579.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 112.00 | 25 314.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 236.00 | 295 893.00 | | 37 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 673.00 | -265 586.00 | | 104 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 310.00 | 3 605 463.00 | | 1 281 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 727.00 | 6 457 153.00 | | 4 615 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334 417.00 | -2 851 690.00 | | -3 334 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 061.00 | 128 639.00 | | 133 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 681.00 | | 85 743.00 | 7 108 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121.00 | | 68 301.00 | 540 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148.00 | 412 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 492.00 | 6 908 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 344.00 | 3 733 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 197.00 | | | 2 155 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 636.00 | | 10 728.00 | 3 997 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 728.00 | | 6 715.00 | 415 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 006.00 | 146 419.00 | 268 776.00 | 4 156 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121.00 | 8 538.00 | | 540 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 289.00 | 22 296.00 | | 276 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 596.00 | 115 585.00 | 268 776.00 | 3 339 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 213.00 | 14 112.00 | 49 492.00 | 301 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 017.00 | 50 245.00 | | 151 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 420.00 | 133 233.00 | 150 420.00 | 150 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 420.00 | 133 233.00 | 150 420.00 | 150 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 650.00 | 197 590.00 | 199 912.00 | 602 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 478.00 | 150 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 112.00 | 49 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 593.00 | 3 597 593.00 | | 3 597 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 885.00 | 369 885.00 | | 369 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UP Prêts | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
UX Autres créances clients | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 560 280.00 | 560 280.00 | | 560 280.00 |
VC Groupe et associés | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 298.00 | 460 298.00 | | 460 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 009.00 | 1 393 009.00 | | 1 393 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 377.00 | 830 819.00 | 341 558.00 | 1 172 377.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 159.00 | 6 319 159.00 | | 6 319 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 582.00 | 127 336.00 | | 25 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 415.00 | 53 560.00 | | 76 415.00 |
ST Autres comptes | 556 810.00 | 615 435.00 | | 556 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 964.00 | 337 735.00 | | 399 964.00 |
YT Sous‐traitance | 931 029.00 | 2 208 116.00 | | 931 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 356.00 | 44 850.00 | | 93 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 938.00 | 172 186.00 | | 118 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 281.00 | 31 762.00 | | 44 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 957.00 | 391 054.00 | | 208 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 217.00 | 3 214 846.00 | | 1 964 217.00 |