| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 1 416.00 | 3 714.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 1 980.00 | 4 044.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 154.00 | 3 396.00 | 7 758.00 | 11 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
110 Total général Actif | 223 740.00 | 3 396.00 | 220 344.00 | 223 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 242.00 | 67 000.00 | | 41 242.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 243.00 | 67 000.00 | | 41 243.00 |
242 Autres charges externes. | 24 545.00 | 19 355.00 | | 24 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 429.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 138.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 536.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 000.00 | 30 458.00 | | 27 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 242.00 | 36 542.00 | | 14 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 1 736.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 106.00 | 34 806.00 | | 12 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211.00 | | | 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 931.00 | | | 1 931.00 |