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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 2 444.00 | 2 686.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 2 994.00 | 3 030.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 154.00 | 5 438.00 | 5 716.00 | 11 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
110 Total général Actif | 212 481.00 | 5 438.00 | 207 043.00 | 212 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 783.00 | 41 242.00 | | 24 783.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 1.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 241.00 | 41 243.00 | | 25 241.00 |
242 Autres charges externes. | 27 578.00 | 24 545.00 | | 27 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 425.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 2 030.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 311.00 | 27 000.00 | | 30 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 070.00 | 14 242.00 | | -5 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 070.00 | 12 106.00 | | -5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 467.00 | | | 4 467.00 |