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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 153.00 | 4 347.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 968.00 | 33 278.00 | 35 690.00 | 68 968.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 688.00 | 33 431.00 | 40 257.00 | 73 688.00 |
072 Créances – Autres | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
084 Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
110 Total général Actif | 170 050.00 | 33 431.00 | 136 620.00 | 170 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 323.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 433.00 | 262 932.00 | | 219 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 11 630.00 | 10 359.00 | | 11 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 463.00 | 273 291.00 | | 231 463.00 |
242 Autres charges externes. | 85 168.00 | 101 084.00 | | 85 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 12 223.00 | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 395.00 | 108 135.00 | | 97 395.00 |
252 Charges sociales | 5 779.00 | 22 290.00 | | 5 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 045.00 | 11 789.00 | | 12 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 806.00 | 11 626.00 | | 12 806.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 140.00 | 267 161.00 | | 220 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 323.00 | 6 130.00 | | 11 323.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 991.00 | | |
294 Charges financières | 1 584.00 | 3 026.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 8 836.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 077.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 905.00 | 5 184.00 | | 7 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |