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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 053.00 | 3 447.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 968.00 | 45 025.00 | 23 943.00 | 68 968.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 688.00 | 46 078.00 | 27 610.00 | 73 688.00 |
072 Créances – Autres | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
084 Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
110 Total général Actif | 169 821.00 | 46 078.00 | 123 743.00 | 169 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 405.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 095.00 | 219 433.00 | | 195 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 13 332.00 | 11 630.00 | | 13 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 227.00 | 231 463.00 | | 209 227.00 |
242 Autres charges externes. | 71 222.00 | 85 168.00 | | 71 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | 6 941.00 | | 8 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 252.00 | 97 395.00 | | 101 252.00 |
252 Charges sociales | 2 046.00 | 5 779.00 | | 2 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 648.00 | 12 045.00 | | 12 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 313.00 | 12 806.00 | | 13 313.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 526.00 | 220 140.00 | | 208 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 701.00 | 11 323.00 | | 701.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 584.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 126.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 711.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 918.00 | 7 905.00 | | -1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |