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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 644.00 | 13 234.00 | 4 409.00 | 17 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 127.00 | 25 234.00 | 57 893.00 | 83 127.00 |
060 Stock marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
110 Total général Actif | 100 024.00 | 25 234.00 | 74 790.00 | 100 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 076.00 | 134 745.00 | | 136 076.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 081.00 | 134 834.00 | | 136 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 362.00 | 50 121.00 | | 47 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | 33.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 39 871.00 | 42 057.00 | | 39 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 2 817.00 | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 219.00 | 25 339.00 | | 34 219.00 |
252 Charges sociales | 6 530.00 | 6 746.00 | | 6 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | 7 597.00 | | 7 386.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 570.00 | 134 735.00 | | 140 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 489.00 | 98.00 | | -4 489.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 493.00 | 96.00 | | -4 493.00 |