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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 14 377.00 | 3 917.00 | 18 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 967.00 | 32 377.00 | 51 590.00 | 83 967.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
110 Total général Actif | 99 479.00 | 32 377.00 | 67 102.00 | 99 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 454.00 | 136 076.00 | | 135 454.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 473.00 | 136 081.00 | | 135 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 230.00 | 47 362.00 | | 46 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 289.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 120.00 | 1 927.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 38 022.00 | 39 871.00 | | 38 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 2 911.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 309.00 | 34 219.00 | | 36 309.00 |
252 Charges sociales | 8 461.00 | 6 530.00 | | 8 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 143.00 | 7 386.00 | | 7 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 684.00 | 140 570.00 | | 140 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 212.00 | -4 489.00 | | -5 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 206.00 | -4 493.00 | | -5 206.00 |