| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 524 952.00 | 153 820.00 | 371 132.00 | 524 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 17 559.00 | 12 124.00 | 29 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 702.00 | 171 378.00 | 383 324.00 | 554 702.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 026.00 | 171 378.00 | 412 648.00 | 584 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -13 601.00 | -7 055.00 | | -13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | -6 546.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 140 983.00 | 139 453.00 | | 140 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 44 620.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 484.00 | 219 641.00 | | 210 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 287.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 666.00 | 283 547.00 | | 271 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 648.00 | 423 001.00 | | 412 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571.00 | 30 714.00 | | 31 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042.00 | 37 260.00 | | 30 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | -6 546.00 | | 1 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 714.00 | 2 910.00 | 38 804.00 | 41 714.00 |
VI Groupe et associés | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 232 862.00 | 38 804.00 | |