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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 561 048.00 | 218 906.00 | 342 142.00 | 561 048.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 115.00 | 218 906.00 | 342 209.00 | 561 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
084 Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
110 Total général Actif | 593 151.00 | 218 906.00 | 374 245.00 | 593 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 073.00 | |
AP Constructions | 524 952.00 | 207 545.00 | 317 407.00 | 524 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 25 737.00 | 19 044.00 | 44 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 800.00 | 233 282.00 | 336 518.00 | 569 800.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 327.00 | 233 282.00 | 368 045.00 | 601 327.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 747.00 | 30 978.00 | | 33 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 747.00 | 30 978.00 | | 33 747.00 |
242 Autres charges externes. | 12 568.00 | 15 903.00 | | 12 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 441.00 | | 1 685.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | 792.00 | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 226.00 | 16 844.00 | | 14 226.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 508.00 | 35 029.00 | | 29 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | -4 051.00 | | 4 239.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 219.00 | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 692.00 | -5 269.00 | | 2 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -14 469.00 | -17 161.00 | | -14 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | 2 692.00 | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 134 495.00 | 138 585.00 | | 134 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | 32 983.00 | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 461.00 | 184 783.00 | | 185 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 894.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | 16 000.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 550.00 | 235 660.00 | | 233 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 045.00 | 374 245.00 | | 368 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 461.00 | | | 185 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 115.00 | | | 561 115.00 |
FG Production vendue services | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 656.00 | 33 748.00 | | 24 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 746.00 | 31 056.00 | | 28 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | 2 692.00 | | -4 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 115.00 | | 8 685.00 | 561 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 048.00 | | 8 685.00 | 561 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 906.00 | 14 376.00 | | 218 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 906.00 | 14 376.00 | | 218 906.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 073.00 | 2 910.00 | 11 641.00 | 30 073.00 |
VI Groupe et associés | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 550.00 | 206 387.00 | 11 641.00 | 233 550.00 |