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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 22 914.00 | 10 940.00 | 33 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 354.00 | 22 914.00 | 16 440.00 | 39 354.00 |
BT Marchandises | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 321.00 | | 967 321.00 | 967 321.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 120.00 | | 1 071 120.00 | 1 071 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 474.00 | 22 914.00 | 1 087 560.00 | 1 110 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 5 015.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 99 164.00 | 79 881.00 | | 99 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 394.00 | 20 298.00 | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 266 088.00 | 222 694.00 | | 266 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 410.00 | 211 219.00 | | 223 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 762.00 | 105 922.00 | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 859.00 | 151 905.00 | | 500 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | 16 297.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 472.00 | 485 343.00 | | 821 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 560.00 | 708 037.00 | | 1 087 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 472.00 | 401 556.00 | | 741 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 062.00 | | 3 292.00 | 36 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | | 1 792.00 | 32 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 4 546.00 | | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 4 546.00 | | 18 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 787.00 | 128 787.00 | | 208 787.00 |
VI Groupe et associés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 500.00 | | | 692 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 003.00 | 974 003.00 | | 974 003.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 472.00 | 741 472.00 | | 821 472.00 |