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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 18 313.00 | 1 560.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 373.00 | 18 313.00 | 7 060.00 | 25 373.00 |
BT Marchandises | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 038.00 | | 967 038.00 | 967 038.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CF Disponibilités | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 622.00 | | 1 128 622.00 | 1 128 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 995.00 | 18 313.00 | 1 135 682.00 | 1 153 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 6 030.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 140 388.00 | 99 164.00 | | 140 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 43 394.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 267 400.00 | 266 088.00 | | 267 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 588.00 | 223 410.00 | | 370 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 760.00 | 71 762.00 | | 42 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 441.00 | 500 859.00 | | 439 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | 25 440.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 282.00 | 821 472.00 | | 868 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 682.00 | 1 087 560.00 | | 1 135 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 750.00 | 741 472.00 | | 719 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 354.00 | | 819.00 | 39 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 25 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 19 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | | 819.00 | 33 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 3 104.00 | 7 705.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914.00 | 3 104.00 | 7 705.00 | 22 914.00 |