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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 12.00 | 2 521.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 317.00 | 40 096.00 | 34 221.00 | 74 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 496.00 | 40 108.00 | 555 389.00 | 595 496.00 |
BT Marchandises | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CF Disponibilités | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 842.00 | | 548 842.00 | 548 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 338.00 | 40 108.00 | 1 104 231.00 | 1 144 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 794.00 | 244 567.00 | | 304 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 353.00 | 60 227.00 | | 95 353.00 |
DL TOTAL (I) | 405 647.00 | 310 294.00 | | 405 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 788.00 | 248 006.00 | | 244 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 306.00 | 211 083.00 | | 223 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 123 188.00 | | 161 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 102 845.00 | | 66 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 651.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 583.00 | 685 978.00 | | 698 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 231.00 | 996 272.00 | | 1 104 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 928.00 | | 1 503 928.00 | 1 503 928.00 |
FG Production vendue services | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 315.00 | | 1 557 315.00 | 1 557 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 853.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 666.00 | 853.00 | | 50 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 334.00 | -853.00 | | 29 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 13 804.00 | | 28 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 342.00 | 1 769 674.00 | | 1 657 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 989.00 | 1 709 447.00 | | 1 561 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 353.00 | 60 227.00 | | 95 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 711.00 | | 81 679.00 | 479 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 500.00 | | 60 000.00 | 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | | 6 019.00 | 70 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 15 660.00 | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 9 383.00 | | 30 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 9 383.00 | | 30 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 812.00 | 52 367.00 | 132 445.00 | 184 812.00 |
VI Groupe et associés | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 80 245.00 | 55 590.00 | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 583.00 | 566 138.00 | 132 445.00 | 698 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |