| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
AP Constructions | 336 478.00 | 43 495.00 | 292 983.00 | 336 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 10.00 | 9 396.00 | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 657.00 | 60 477.00 | 71 179.00 | 131 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 557.00 | 103 983.00 | 958 574.00 | 1 062 557.00 |
BT Marchandises | 333 984.00 | | 333 984.00 | 333 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BZ Autres créances | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 323.00 | | 504 323.00 | 504 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 879.00 | 103 983.00 | 1 462 897.00 | 1 566 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 602.00 | 400 147.00 | | 169 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834.00 | -230 545.00 | | -4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 170 268.00 | 175 102.00 | | 170 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 543.00 | 868 710.00 | | 555 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 373.00 | 283 959.00 | | 252 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 354.00 | 159 237.00 | | 394 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 510.00 | 75 936.00 | | 88 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 628.00 | 1 389 974.00 | | 1 292 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 897.00 | 1 565 076.00 | | 1 462 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 804.00 | | 1 414 804.00 | 1 414 804.00 |
FG Production vendue services | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 352.00 | | 1 418 352.00 | 1 418 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 20 768.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 20 768.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 332.00 | -20 768.00 | | 123 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 614.00 | 1 492 189.00 | | 1 590 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 448.00 | 1 722 734.00 | | 1 595 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834.00 | -230 545.00 | | -4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 080.00 | | 54 236.00 | 1 018 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 375.00 | 57 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 1 062 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 477 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 672.00 | | 53 254.00 | 426 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 558.00 | | 982.00 | 63 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 546.00 | 43 114.00 | 677.00 | 61 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 546.00 | 43 114.00 | 677.00 | 61 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 354.00 | 394 354.00 | | 394 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 809.00 | 167 001.00 | 267 189.00 | 454 809.00 |
VI Groupe et associés | 229 873.00 | 229 873.00 | | 229 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 816.00 | 158 751.00 | 57 066.00 | 215 816.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 628.00 | 1 004 821.00 | 267 189.00 | 1 292 628.00 |