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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 924.00 | 67 785.00 | 294 139.00 | 361 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 516.00 | | 1 402 516.00 | 1 402 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 724.00 | 79 785.00 | 1 784 939.00 | 1 864 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 013 805.00 | | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 850.00 | | 602 850.00 | 602 850.00 |
CF Disponibilités | 1 379 601.00 | | 1 379 601.00 | 1 379 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 256.00 | | 2 996 256.00 | 2 996 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 980.00 | 79 785.00 | 4 781 195.00 | 4 860 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421 500.00 | | | 1 421 500.00 |
CU Autres participations | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 473.00 | 1 016 674.00 | | 1 135 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 747.00 | 718 799.00 | | 1 163 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 219.00 | 1 955 473.00 | | 2 519 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 6 565.00 | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 12 430.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 55 335.00 | | 47 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 433.00 | 217 772.00 | | 178 433.00 |
EA Autres dettes | 2 020 110.00 | 1 650 935.00 | | 2 020 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 975.00 | 1 943 037.00 | | 2 261 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 195.00 | 3 898 509.00 | | 4 781 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 975.00 | 1 943 037.00 | | 2 261 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 514.00 | | 893 514.00 | 893 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 514.00 | | 893 514.00 | 893 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 610.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 28 509.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 2 162.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 805.00 | 190 548.00 | | 174 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 858.00 | 1 285 588.00 | | 1 696 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 112.00 | 566 789.00 | | 533 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 747.00 | 718 799.00 | | 1 163 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 388.00 | | 1 015 336.00 | 849 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 789.00 | | 220 136.00 | 141 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 600.00 | | 795 200.00 | 695 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 417.00 | 25 368.00 | | 54 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 25 368.00 | | 42 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 110.00 | 2 020 110.00 | | 2 020 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402 516.00 | 1 402 516.00 | | 1 402 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 054.00 | | | 1 002 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 305.00 | 2 435 305.00 | | 2 435 305.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 975.00 | 2 261 975.00 | | 2 261 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | 157.00 | | 300.00 |