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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 219.00 | 122 136.00 | 227 082.00 | 349 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 818.00 | 134 136.00 | 1 002 682.00 | 1 136 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BZ Autres créances | 969 583.00 | | 969 583.00 | 969 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 924.00 | | 1 203 924.00 | 1 203 924.00 |
CF Disponibilités | 4 001 601.00 | | 4 001 601.00 | 4 001 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 392.00 | | 6 222 392.00 | 6 222 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 210.00 | 134 136.00 | 7 225 074.00 | 7 359 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706 300.00 | | | 706 300.00 |
CU Autres participations | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 860 778.00 | 2 299 219.00 | | 2 860 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 272.00 | 761 559.00 | | 3 534 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 051.00 | 3 280 778.00 | | 6 615 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 3 210.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 581.00 | 6 808.00 | | 23 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 54 459.00 | | 58 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 837.00 | 1 566 140.00 | | 62 837.00 |
EA Autres dettes | 463 682.00 | 3 986 922.00 | | 463 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 023.00 | 5 617 539.00 | | 610 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 074.00 | 8 898 317.00 | | 7 225 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 023.00 | 5 617 539.00 | | 610 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 321.00 | | 80 920.00 | 1 090 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 422.00 | 1 136 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 422.00 | 349 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 721.00 | | 920.00 | 382 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 600.00 | | 80 000.00 | 695 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 573.00 | 36 595.00 | 23 032.00 | 120 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 573.00 | 36 595.00 | 23 032.00 | 108 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 316.00 | 687 316.00 | | 687 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 583.00 | 969 583.00 | | 969 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 166.00 | 1 723 166.00 | | 1 723 166.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 023.00 | 610 023.00 | | 610 023.00 |