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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 862.00 | 76 558.00 | 57 303.00 | 133 862.00 |
040 Immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 674.00 | 76 558.00 | 355 116.00 | 431 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
110 Total général Actif | 464 138.00 | 76 558.00 | 387 580.00 | 464 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 769.00 | 79 149.00 | | 71 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 721.00 | 107 316.00 | | 104 721.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 491.00 | 186 609.00 | | 176 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 089.00 | 21 867.00 | | 23 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -115.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 866.00 | 71 421.00 | | 62 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 9 052.00 | | 6 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 735.00 | 40 774.00 | | 37 735.00 |
252 Charges sociales | 10 613.00 | 9 238.00 | | 10 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 733.00 | 6 398.00 | | 10 733.00 |
262 Autres charges | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 561.00 | 158 642.00 | | 154 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 930.00 | 27 966.00 | | 21 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | 587.00 | | 418.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 925.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 390.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 4 021.00 | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 264.00 | 22 217.00 | | 17 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |