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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 349.00 | 102 204.00 | 33 144.00 | 135 349.00 |
040 Immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 161.00 | 102 204.00 | 330 957.00 | 433 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
110 Total général Actif | 538 788.00 | 102 204.00 | 436 583.00 | 538 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 213 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 235.00 | 71 682.00 | | 66 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 882.00 | 131 853.00 | | 152 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 118.00 | 203 535.00 | | 219 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 875.00 | 20 535.00 | | 17 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | 51.00 | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 174.00 | 65 548.00 | | 70 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 8 328.00 | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 222.00 | 54 245.00 | | 61 222.00 |
252 Charges sociales | 11 773.00 | 12 037.00 | | 11 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 788.00 | 12 857.00 | | 12 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 147.00 | 173 653.00 | | 179 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 971.00 | 29 882.00 | | 39 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 491.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 901.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 93.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 5 257.00 | | 8 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 611.00 | 24 123.00 | | 30 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 161.00 | | | 433 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |