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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 766.00 | 46 141.00 | 53 624.00 | 99 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 343.00 | 28 536.00 | 122 807.00 | 151 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 609.00 | 80 478.00 | 180 131.00 | 260 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 366.00 | 80 478.00 | 267 889.00 | 348 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DH Report à nouveau | | -547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 31 042.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 74 658.00 | 45 895.00 | | 74 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 484.00 | 44 288.00 | | 59 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 8 438.00 | | 4 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 688.00 | 31 827.00 | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 61 672.00 | | 56 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 9 740.00 | | 20 766.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 8 173.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 231.00 | 164 139.00 | | 193 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 889.00 | 210 034.00 | | 267 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 757.00 | 164 139.00 | | 175 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 867.00 | | 63 444.00 | 215 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 260 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 7 800.00 | 5 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 251 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 667.00 | | 62 944.00 | 206 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 659.00 | 33 365.00 | 14 547.00 | 61 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 33 365.00 | 14 547.00 | 55 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 12 296.00 | 17 474.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 543.00 | 129 069.00 | 17 474.00 | 146 543.00 |