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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 955.00 | 13 369.00 | 8 585.00 | 21 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 462.00 | 39 728.00 | 114 734.00 | 154 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 333.00 | 58 898.00 | 126 435.00 | 185 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 249.00 | 58 898.00 | 248 351.00 | 307 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 59 258.00 | 30 494.00 | | 59 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903.00 | 28 763.00 | | -3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 70 754.00 | 74 658.00 | | 70 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 347.00 | 59 482.00 | | 43 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 4 378.00 | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 519.00 | 46 687.00 | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 56 851.00 | | 68 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 20 765.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 5 064.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 596.00 | 193 230.00 | | 177 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 351.00 | 267 888.00 | | 248 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 905.00 | 175 756.00 | | 152 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 609.00 | | 49 199.00 | 260 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 474.00 | 185 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 274.00 | 176 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 109.00 | | 46 584.00 | 251 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 615.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 478.00 | 39 132.00 | 60 711.00 | 80 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 677.00 | 39 132.00 | 60 711.00 | 74 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 186.00 | 18 495.00 | 24 691.00 | 43 186.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 078.00 | 127 387.00 | 24 691.00 | 152 078.00 |