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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 694 022.00 | | 57 694 022.00 | 57 694 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 816 020.00 | 121 998.00 | 57 694 022.00 | 57 816 020.00 |
BZ Autres créances | 1 533 504.00 | 1 350 000.00 | 183 504.00 | 1 533 504.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 946.00 | 1 350 000.00 | 184 946.00 | 1 534 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 350 966.00 | 1 471 998.00 | 57 878 968.00 | 59 350 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 405 000.00 | 10 405 000.00 | | 10 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 516.00 | 605 516.00 | | 605 516.00 |
DG Autres réserves | 10 693 151.00 | 10 693 151.00 | | 10 693 151.00 |
DH Report à nouveau | -436 685.00 | | | -436 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 171.00 | -436 685.00 | | 478 171.00 |
DL TOTAL (I) | 21 745 152.00 | 21 266 982.00 | | 21 745 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 543 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 117 856.00 | 31 080 121.00 | | 36 117 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 22 860.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 271.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 133 816.00 | 40 661 011.00 | | 36 133 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 968.00 | 61 927 993.00 | | 57 878 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -66 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -459 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | | | -108 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 171.00 | -436 685.00 | | 478 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 621 932.00 | 9 621 932.00 | | 9 621 932.00 |
VC Groupe et associés | 183 504.00 | | | 183 504.00 |
VI Groupe et associés | 36 117 856.00 | 83 934.00 | 36 033 922.00 | 36 117 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 435.00 | 11 155 435.00 | | 11 155 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 133 816.00 | 99 894.00 | 36 033 922.00 | 36 133 816.00 |