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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 035 957.00 | 1 508 900.00 | 4 527 057.00 | 6 035 957.00 |
CF Disponibilités | 138 956 185.00 | | 138 956 185.00 | 138 956 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 992 142.00 | 1 508 900.00 | 143 483 242.00 | 144 992 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 992 142.00 | 1 508 900.00 | 143 483 242.00 | 144 992 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 405 000.00 | 10 405 000.00 | | 10 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 425.00 | 605 516.00 | | 629 425.00 |
DG Autres réserves | 10 710 727.00 | 10 693 151.00 | | 10 710 727.00 |
DH Report à nouveau | | -436 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 151 213.00 | 478 171.00 | | 114 151 213.00 |
DL TOTAL (I) | 135 896 365.00 | 21 745 152.00 | | 135 896 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 028.00 | 36 117 856.00 | | 970 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 770.00 | 15 960.00 | | 2 510 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870 753.00 | | | 3 870 753.00 |
EA Autres dettes | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 877.00 | 36 133 816.00 | | 7 586 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 483 242.00 | 57 878 968.00 | | 143 483 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 356 136.00 | | | 170 356 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 356 136.00 | | | 170 356 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 072 091.00 | | | 48 072 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 072 091.00 | 108 000.00 | | 48 072 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 284 045.00 | -108 000.00 | | 122 284 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870 753.00 | | | 3 870 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 498 767.00 | 1 113 736.00 | | 170 498 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 347 554.00 | 635 565.00 | | 56 347 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 151 213.00 | 478 171.00 | | 114 151 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 816 021.00 | | | 57 816 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 694 023.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 816 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 694 023.00 | | | 57 694 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | 158 900.00 | | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | 158 900.00 | | 1 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 000.00 | 158 900.00 | | 1 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 028.00 | 970 028.00 | | 970 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 770.00 | 2 510 770.00 | | 2 510 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870 753.00 | 3 870 753.00 | | 3 870 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 422.00 | | | 2 467 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 545.00 | | | 1 951 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 015 439.00 | | | 37 015 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 535.00 | | | 3 568 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 957.00 | 16 653.00 | 6 019 304.00 | 6 035 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 877.00 | 7 586 877.00 | | 7 586 877.00 |