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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 472 881.00 | 23 300.00 | 449 581.00 | 472 881.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 881.00 | 23 300.00 | 849 581.00 | 872 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 684 418.00 | | 684 418.00 | 684 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 351.00 | | 733 351.00 | 733 351.00 |
110 Total général Actif | 1 606 232.00 | 23 300.00 | 1 582 932.00 | 1 606 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 106 282.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
242 Autres charges externes. | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
280 Produits financiers | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106 282.00 | | | 1 106 282.00 |
294 Charges financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153 620.00 | | | 1 153 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 644.00 | | | 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 153 620.00 | | | 1 153 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 563 204.00 | | | 1 563 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744 182.00 | | | 744 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 434 505.00 | | | 1 434 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 153 620.00 | | | 1 153 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 106 282.00 | | | 1 106 282.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -47 338.00 | | | -47 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 792.00 | | | 792.00 |