| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 462.00 | 77 210.00 | 440 251.00 | 517 462.00 |
040 Immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 462.00 | 77 210.00 | 680 251.00 | 757 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 411 733.00 | | 411 733.00 | 411 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 426.00 | | 416 426.00 | 416 426.00 |
110 Total général Actif | 1 173 887.00 | 77 210.00 | 1 096 677.00 | 1 173 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 468 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
242 Autres charges externes. | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 062.00 | | | -27 062.00 |
280 Produits financiers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 938.00 | | | -28 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 145.00 | | | 818 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |