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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 794.00 | 4 556.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 360.00 | 347.00 | 707.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 010.00 | 114 574.00 | 42 436.00 | 157 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
BZ Autres créances | 605 900.00 | | 605 900.00 | 605 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 454.00 | | 711 454.00 | 711 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 464.00 | 114 574.00 | 753 890.00 | 868 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 44 364.00 | 10 927.00 | | 44 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | 33 978.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 73 676.00 | 50 304.00 | | 73 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 886.00 | 600.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 19 899.00 | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 302.00 | 341 002.00 | | 624 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 214.00 | 361 505.00 | | 680 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 890.00 | 411 809.00 | | 753 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 214.00 | 361 505.00 | | 680 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 886.00 | 600.00 | | 27 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 064.00 | 5 442.00 | | 53 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 064.00 | 5 442.00 | | 53 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 818.00 | -5 442.00 | | -51 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 5 728.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 078.00 | 870 216.00 | | 1 105 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 707.00 | 836 239.00 | | 1 081 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | 33 978.00 | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 853.00 | | 33 450.00 | 143 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 293.00 | 37 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 157 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 2 500.00 | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | | 30 950.00 | 26 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 441.00 | 1 133.00 | | 113 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 133.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 526.00 | 261 526.00 | | 261 526.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
UX Autres créances clients | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 022.00 | | | 525 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 967.00 | 718 335.00 | 28 632.00 | 746 967.00 |
VW T.V.A. | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 214.00 | 680 214.00 | | 680 214.00 |