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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 934.00 | 2 416.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | 10 102.00 | 48 072.00 | 58 174.00 |
BF Prêts | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 582.00 | 126 456.00 | 116 126.00 | 242 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BZ Autres créances | 717 070.00 | | 717 070.00 | 717 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 262.00 | | 725 262.00 | 725 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 845.00 | 126 456.00 | 841 389.00 | 967 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 160 290.00 | 67 736.00 | | 160 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 92 555.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 235 303.00 | 166 230.00 | | 235 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 025.00 | 600.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 697.00 | 61 260.00 | | 48 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 363.00 | 573 631.00 | | 529 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 086.00 | 635 491.00 | | 606 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 389.00 | 801 721.00 | | 841 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 086.00 | 635 491.00 | | 606 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 025.00 | 600.00 | | 28 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 877.00 | | 1 068 877.00 | 1 068 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 877.00 | | 1 068 877.00 | 1 068 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 3 812.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 3 812.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | -3 812.00 | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 25 880.00 | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 881.00 | 1 182 430.00 | | 1 068 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 807.00 | 1 089 875.00 | | 999 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | 92 555.00 | | 69 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 645.00 | | 58 527.00 | 194 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 590.00 | 65 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 242 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 902.00 | | 31 622.00 | 31 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 323.00 | | 26 905.00 | 49 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 083.00 | 7 373.00 | | 119 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 7 373.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 256.00 | 252 256.00 | | 252 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
UP Prêts | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 937.00 | 590 937.00 | | 590 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 881.00 | 788 881.00 | | 788 881.00 |
VW T.V.A. | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 086.00 | 606 086.00 | | 606 086.00 |