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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 850.00 | | 2 109 850.00 | 2 109 850.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 694.00 | | 2 111 694.00 | 2 111 694.00 |
CU Autres participations | 1 329 850.00 | | 1 329 850.00 | 1 329 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 020.00 | | | 1 330 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 266 765.00 | | | 266 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 832.00 | | | 1 613 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 912.00 | | | 492 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 862.00 | | | 497 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 694.00 | | | 2 111 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 862.00 | | | 497 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 059.00 | | | 2 142 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 209.00 | 2 109 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 209.00 | 2 109 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 059.00 | | | 2 142 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 912.00 | 492 912.00 | | 492 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 531.00 | 530.00 | 780 000.00 | 780 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 862.00 | 497 862.00 | | 497 862.00 |